把柄好意思国证券走动委员会(SEC)败露，花旗集团(C.US)向其递交了收敛2025年12月31日的第四季度合手仓呈报(13F)。
从最新败露的数据来看，花旗第四季度的投资组合仍以好意思股及ETF财富为主，并辅以一定例模的期权及债务类器具进行树立调节。其中，英伟达(NVDA.US)为其第一大重仓股，占投资组合比例为3.04%；SPDR标普500ETF(SPY.US)位列第二，占比为2.56%；微软(MSFT.US)位列第三，占比为2.53%。此外，iShares罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.US)及特斯拉(TSLA.US)看跌期权也插足前五大合手仓，占投资组合比例永诀为2.05%和2.02%。
从头建仓情况来看，花旗在第四季度新增了多项债务类及可调节证券联系合手仓。其中，新纳入的看法包括西星动力(EVRG.US)、Snowflake(SNOW.US)、Nutanix(NTNX.US)、艾利科技(ALGN.US)、MaraHoldings(MARA.US)、IonQInc(IONQ.US)等公司的联系债务或优先证券，单一看法新增限度多半在约莫500万至1300万份区间，全体占投资组合比例相对有限。
值得注目的是，花旗在第四季度还新建仓动力公司说念达尔(TTE.US)，合手股数目约686万股，对应合手仓市值约4.48亿好意思元，占投资组合比例约0.20%。
与此同期，花旗在第四季度对部分小市值及流动性较低的个股进行了十足清仓经管。被清仓的看法主要聚会在医疗保健、可选滥用、金融及工业板块，包括好意思华海外(MHUAF.US)、RevelationBiosciences(REVB.US)、基瓦尼科技(KEQU.US)、百老汇金融(BYFC.US)、西南成本(CSWC.US)、ReadingInternational-A(RDI.US)、RainEnhancementTechnologies(RAIN.US)等个股，联系合手仓在本季度均已降至零。
从增合手情况来看，花旗在第四季度对部分ETF及债务类器具进行了较为彰着的加码操作。其中，必需滥用品ETF(XLP.US)成为加仓幅度最大的看法，kaiyun sports合手股数目增多约1763万份，合手仓占比由上一季度的0.18%大幅进步至0.78%。
此外，花旗亦大幅增合手多只债务及优先证券，包括阿克迈(AKAM.US)、京东(JD.US)、CMS动力(CMS.US)、捷蓝航空(JBLU.US)、环汇有限公司(GPN.US)、西南航空(LUV.US)、Lantheus(LNTH.US)及猫途鹰(TRIP.US)等联系债务器具，单一看法增合手数目多在700万至1200万份区间，增幅显赫，但全体在组合中的占比仍相对有限。
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在个股方面，Stellantis(STLA.US)也获取一定经由加仓，合手股数目增多约741万股，合手仓占比由0.07%进步至0.11%。
在减合手操作上，花旗第四季度对多项金融股、指数及期权类财富进行了彰着削减。数据浮现，花旗大幅减合手好意思国银行(BAC.US)，合手股数目减少约2929万股，降幅达54.86%，其在投资组合中的占比由上一季度的1.23%降至0.59%。
在期权树立方面，花旗同步下调了多项对冲器具仓位。其中，iSharesiBoxx高收益债ETF看跌期权(HYG.US)合手仓减少约2187万份，降幅42.31%；iShares罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.US)亦被削减约517万份，合手仓占比由2.59%降至2.05%。此外，工业板块ETF看跌期权(XLI.US)减合手幅度尤为彰着，合手仓数目降幅朝上90%。
花旗还裁减了对GrabHoldings(GRAB.US)、SPDR标普区域银行ETF(KRE.US)以及蔚来(NIO.US)等的合手仓限度，联系看法合手仓降幅多在70%至90%区间。此外，多只限度较小的债务或优先证券也在本季度被进一步压缩。
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